미국 반도체 ETF - SOXX,SMH,XSD,PSI,FTXL 비교하기
코로나 이후에 비대면 활동이 많아지면서, 반도체에 대한 관심이 높아졌다. 그 전에도 중요한 산업이었지만 그 중요성이 더 커졌다. 최근에 자동차 반도체 공급 부족 등 산업 전반에 미치는 영향이 굉장히 크다는 것이 확인됐기 때문이다. 지금은 국가 차원에서도 안정적인 반도체 공급을 확보하기 위해 자국에 반도체 공장을 짓는 것을 장려하고 있다.
이런 내용들이 아니더라도 반도체가 앞으로도 계속 중요한 산업이 될 것이라는 것에는 이견이 없다. 다만 어떤 기업을 선택하느냐가 중요할 것이다. 하지만, 반도체 ETF에 투자한다면 기업 선택에 대한 리스크를 줄일 수 있다. 오늘은 미국 반도체 ETF인 SOXX,SMH,XSD,PSI,FTXL을 비교하고, 어떤 ETF가 좋을 지에 대해서 알아보도록 하겠다.
각 ETF의 성격을 알아보면 아래와 같다.
- SOXX: 미국과 글로벌을 대표하는 반도체 기업으로 구성
- SMH: 미국 주식시장에 상장된 반도체 주식 상위 25개 종목로 구성
- XSD: 미국 반도체 주식을 동일한 비율로 구성, 매분기 리벨런싱.
- PSI: 미국 반도체 기업 중 30개를 선정, 액티브한 운영.
- FTXL: 미국 반도체 주식 중 사장 유동성이 좋은 종목 30개에 투자.
ETF의 풀네임을 알아보면 다음과 같다. SOXX(iShares Semiconductor ETF), SMH(VanEck Vectors Semiconductor), XSD(SPDR S&P Semiconductor), PSI(Invesco Dynamic Semiconductors), FTXL(First Trust Nasdaq Semiconductor)이다.
1. ETF 가격은?
우선 5개 ETF의 가격을 한 번 비교해 보았다. 2020년 8월 7일의 가격을 100으로 놓고, 이후 주가의 움직임을 비교해 보았다.
대부분 비슷한 움직임을 가져가고 있지만, XSD의 상승률이 가장 높았다. XSD는 ETF의 성격상 중소형주의 비중이 높아진다. 최근에 주가가 상승한 중소형주가 많은 듯 하다. FTXL은 다른 ETF보다 가격 상승이 적게 됐다.
2. ETF 보유종목 알아보기
상위 10개 보유 종목을 비교해 보았다.
| SOXX | SMH | XSD | PSI | FTXL |
| Broadcom Inc.8.27% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR15.56% | SunPower Corporation3.77% | Analog Devices, Inc.5.17% | Texas Instruments Incorporated8.49% |
| Intel Corporation8.24% | NVIDIA Corporation11.56% | Ambarella, Inc.3.18% | Broadcom Inc.5.15% | Broadcom Inc.8.44% |
| NVIDIA Corporation8.02% | ASML Holding NV ADR6.96% | Advanced Micro Devices, Inc.3.10% | Texas Instruments Incorporated5.10% | Synaptics Incorporated7.63% |
| Texas Instruments Incorporated5.94% | Texas Instruments Incorporated5.29% | Xilinx, Inc.3.03% | KLA Corporation5.03% | Intel Corporation7.45% |
| Qualcomm Inc5.16% | Intel Corporation5.19% | Lattice Semiconductor Corporation2.98% | NVIDIA Corporation5.01% | Amkor Technology, Inc.6.60% |
| Marvell Technology, Inc.4.41% | Advanced Micro Devices, Inc.4.97% | Marvell Technology, Inc.2.95% | Applied Materials, Inc.4.97% | Analog Devices, Inc.4.46% |
| Analog Devices, Inc.4.26% | Analog Devices, Inc.4.84% | First Solar, Inc.2.91% | Lam Research Corporation4.57% | ON Semiconductor Corporation4.22% |
| Advanced Micro Devices, Inc.4.18% | Qualcomm Inc4.68% | Semtech Corporation2.87% | NXP Semiconductors NV4.48% | KLA Corporation4.11% |
| Applied Materials, Inc.4.04% | Broadcom Inc.4.68% | Silicon Laboratories Inc.2.86% | Brooks Automation, Inc.3.49% | Applied Materials, Inc.4.10% |
| KLA Corporation4.01% | Applied Materials, Inc.4.57% | Analog Devices, Inc.2.86% | Entegris, Inc.3.13% | Cirrus Logic, Inc.3.91% |
미국 반도체 회사라서 모르는 기업들이 눈에 많이 띈다. 중간중간 Nvidia나 Intel 등 친숙한 기업들도 있다.
3. ETF 수수료는?!
ETF는 판매수수료에도 운영보수가 붙는다. ETF가격에 포함되어 있기 때문에, 직접 낼 필요는 없다. 같은 성격에 동일한 성과라면 운영보수가 저렴한 펀드가 유리하다. 펀드 운영보수는 SMH와 XSD가 가장 저렴했다.
| 구분 | 운영사 | 상장일 | 운영자산 | 운영보수 | 최근 배당률 |
| SOXX | iShares | 2007.10.01 | $7.51B | 0.43% | 0.69% |
| SMH | VanEck | 2000.05.05 | $6.15B | 0.35% | 0.57% |
| XSD | State Street | 2006.01.31 | $1.16B | 0.35% | 0.11% |
| PSI | Invesco | 2004.06.23 | $724.51M | 0.56% | 0.14% |
| FTXL | First Trust | 2016.09.20 | $91.88M | 0.60% | 0.26% |
필자의 의견으로는 안정적으로 투자를 하고싶다면 SMH가 좋을 것 같다. 반도체 주식 상위 25개 투자하고 있고, 펀드 보수도 가장 저렴하기 때문이다. 공격적인 수익을 추구한다면 XSD ETF도 좋을 것 같다. 반도체 중소형주가 상승한다면 가장 득을 많이 보는 펀드이다.
오늘은 이렇게 미국 반도체 ETF인 SOXX,SMH,XSD,PSI,FTXL을 비교하고, 어떤 ETF가 괜찮을지에 대해서 애기해보았다. 반도체 주식에 관심이 가는 요즘이다. 필자의 블로그에는 국내 반도체 ETF에 대한 포스팅도 있으니, 참고해주기 바란다.
* 이 포스팅은 투자 권유의 목적이 아닙니다. 모든 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.