국내상장 중국 ETF 종류 13가지 및 추천 ETF
중국 ETF는 크게 3가지로 구분할 수 있습니다. 지수 추종 ETF, 업종 ETF, 레버리지/인버스 상품이 그것인데요. 각각의 구분에 해당하는 ETF 종류도 여러 가지입니다. 상품의 특성에 따라 가격 변동은 천차만별인데요. 국내 상장 중국 ETF 종류 13가지 및 추천 ETF 알아보았습니다.
1. 지수추종 ETF
지수 추종 ETF는 크게 CSI300, HSCEI, 중국 MSCI 지수를 추종하는 상품으로 분류할 수 있습니다.
- CSI300: 중국 본토에 상장된 주식 중 시장을 대표하는 300개 종목으로 구성된 지수
- HSCEI: 홍콩 항셍 중국기업 지수, 홍콩 증권거래소에 상장된 종목들로 구성됨
- 중국 MSCI지수: 모건 스탠리 캐피털 인터내셔널에서 발표하는 중국 지수, 자세한 내용은 이전에 다룬 MSCI지수 참조 바람
지수추종ETF 5개의 주가 움직임을 비교해보았습니다. 6개월 전(2023.8.28) 주가를 100으로 놓고 이후 움직임을 비교해 봤는데요. 지수를 추종하는 ETF이기 때문에 대부분 움직임이 비슷합니다.
다만, 환헤지 실행 여부에 따라 움직임이 달라질 것으로 예상되는데요. 앞으로 위안화 가치를 어떻게 예상하느냐에 따라 투자 대상일 갈릴 것 같습니다. 각 ETF의 환헤지여부 및 기본 사항은 아래 표에서 다루었습니다. 그래프를 최신 기준으로 보시려면 앞의 링크를 클릭하시기 바랍니다.
- 지수추종 ETF 5가지
| 종목명 | 종목코드 | 환헤지여부 | 보수 |
| TIGER 차이나CSI300 | 192090 | 미실행 | 0.63% |
| ACE 중국본토CSI300 | 168580 | 미실행 | 0.70% |
| KODEX 차이나CSI300 | 283580 | 미실행 | 0.12% |
| KBSTAR 차이나HSCEI(H) | 250730 | 환헤지 | 0.40% |
| KBSTAR 중국MSCI China(H) | 310080 | 환헤지 | 0.60% |
환헤지 미실행 ETF도 노출 위험에 따라 전략적으로 실행할 수 있다고 하니 참고하시기 바랍니다. 비슷한 성격이면 아무래도 보수가 저렴한 상품을 고르시는 것을 추천드립니다.
2. 업종 ETF
업종 ETF는 전기차, 바이오, 태양광 등 특정 섹터를 포트폴리오로 하는 다양한 상품이 있습니다. 아래 열거한 것 외에도 많은 종류가 있는데요. 대표적인 상품만 확인해 보았습니다. 6개월 전(2023.8.28) 주가를 100으로 놓고 이후 변동을 살펴봤습니다. 최신 기준 그래프도 확인해보시기 바랍니다.
업종 ETF는 서로 비교하기 위해 ETF수익률을 확인하는 것도 좋은 방법입니다. 이를 통해 현재 주가가 많이 빠진 업종은 무엇인지 알 수 있습니다.
지수를 추종하는 상품보다 변동성이 높지만, 하락 추세에 있는 상품이 많이 보입니다. 그중에 바이오, 반도체 관련 ETF가 선방하고 있는 모습이 인상적입니다.
- 업종 ETF 7가지
| 종목명 | 종목코드 | 환헤지여부 | 보수 |
| TIGER 차이나전기차 SOLATIVE | 371460 | 미실행 | 0.49% |
| TIGER 차이나항상테크 | 371160 | 미실행 | 0.09% |
| TIGER 차이나과창판STAR50(합성) | 414780 | 미실행 | 0.09% |
| TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE | 371470 | 미실행 | 0.49% |
| SOL 차이나태양광CSI(합성) | 413220 | 미실행 | 0.50% |
| TIGER 차이나반도체FACTSET | 396520 | 미실행 | 0.49% |
| ARIRANG 심천차이넥스트(합성) | 256450 | 미실행 | 0.50% |
3. 레버리지/인버스
레버리지는 변동성을 높인 ETF입니다. 오를 때는 많이 오르지만 떨어질 때는 하락폭도 큽니다. 인버스는 움직임을 반대로 추종하는 ETF인데요. 주가가 떨어지면 상승하는 구조를 가지고 있습니다.
두 상품 모두 리스크가 크기 때문에 추천하기는 어렵습니다. 하지만 향후 주가 움직임에 큰 확신이 있다면 투자대상으로 고려해 볼 만하겠습니다.
6개월 전(2023.8.28) 주가를 100으로 놓고 이후 주가 변동을 비교해 보았습니다. 최신 기준 그래프는 앞의 링크를 통해 확인하실 수 있습니다.
- 레버리지/인버스 ETF 3가지
| 종목명 | 종목코드 | 환헤지여부 | 보수 |
| ACE 중국본토CSI300레버리지(합성) | 219900 | 미실행 | 0.50% |
| KOSEF 차이나A50커넥트레버리지MSCI(합성H) | 445930 | 미실행 | 0.35% |
| KOSEF 차이나A50커넥트인버스MSCI(합성 H) | 445950 | 미실행 | 0.35% |
중국 주식시장 저평가?
국가별 주식시장의 고평가 여부를 판단하기 위한 지표로 유명한 것 중의 하나가 버핏 지수인데요. 이 지수를 확인하면 중국시장은 저평가 상태입니다. 하지만 정치나 국가적인 이슈가 많아 마냥 저평가라고 보기도 어려운 게 현실입니다.
ETF에 투자한다면 IRP계좌와 ISA계좌 활용을!
두 계좌 모두 주식계좌처럼 사용할 수 있지만, 추가적인 혜택을 얻을 수 있는 계좌입니다. IRP계좌는 소득공제, ISA계좌는 투자 수익금에 대한 세금 감면을 받을 수 있습니다. 이 계좌로 국내주식 뿐만 아니라 ETF까지 매매 수수료율 0%로 투자할 수 있읍니다. 이를 적극 활용한다면 투자 수익 외에 추가 혜택을 얻을 수 있습니다.
오늘은 국내 상장 중국 ETF 종류 13가지 및 추천 ETF를 알아보았습니다. 중국 봉쇄가 풀리면 한 차례 상승의 기회가 오지 않을까 싶은데요. 잘 따져보시고 현명한 선택하시기 바랍니다.
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