PER, PBR 높은 주식 찾는 방법과 주식 특징은?!

PER, PBR은 주식투자를 시작할 때 가장 먼저 접하는 지표입니다. 기업의 재무제표와 시가총액을 비교하기 때문에, 1차적으로 기업의 가치를 가늠해 볼 수 있습니다. 기업의 PER과 PBR을 확인해 볼 수 있는 곳은 많으나, 정작 나의 입맛에 맞는 기업을 찾기는 쉽지 않습니다. PER, PBR이 높은 기업을 찾는 방법과 해당 주식의 특징을 알아보았습니다.

 

 

1. 증권사 HTS 이용하기

증권사 HTS에서는 종목을 발굴하기 위한 메뉴가 있습니다. 단점은 윈도 PC에서만 가능하다는 점인데요. MAC에서는 HTS를 이용할 수 없기 때문입니다. 예를 들어 미래에셋 증권에는 '파워종목 검색'(0544)이라는 화면이 있습니다. 상단의 검색창을 이용해서 원하는 지표를 넣고, 조건을 설정합니다. 이후에 검색버튼을 클릭하면 원하는 기업을 추출할 수 있습니다.

 

미래에셋-증권-파워검색-화면

 

제가 PER 10 이하, PBR 2배 이하로 검색해 보았습니다. 아래와 같은 기업들이 나오는 것을 확인할 수 있었습니다.

* PER 10, PBR 2 이하인 주식(22년 4월 19일 검색기준)

종목코드 종목명 현재가 전일대비 등락률 현재거래량 L일봉H 업종구분 PER(A)
016800 퍼시스 36,500 +300 +0.83% 1,312 종합 9.97 배
084010 대한제강 22,050 +850 +4.01% 201,118 철강금속 9.88 배
047040 대우건설 6,580 +50 +0.77% 809,641 건설업 9.52 배
267980 매일유업 71,000 +1,600 +2.31% 34,632 음식료담배 9.47 배
170790 파이오링크 15,600 +100 +0.65% 18,633 통신장비 9.36 배
003550 LG 73,600 +500 +0.68% 116,000 금융업 8.83 배
330730 스톤브릿지벤처스 7,710 +20 +0.26% 204,612 금융 8.78 배
033780 KT&G 81,100 +600 +0.75% 196,207 종합 8.70 배
008560 메리츠증권 6,760 +60 +0.90% 758,206 증권 7.82 배
053210 스카이라이프 9,290 +50 +0.54% 54,448 서비스업 7.72 배
016360 삼성증권 40,850 +350 +0.86% 267,788 증권 7.18 배
001680 대상 24,500 +150 +0.62% 151,888 음식료업 7.05 배
006800 미래에셋증권 8,300 0 0.00% 720,450 증권 6.84 배
161890 한국콜마 47,300 -700 -1.46% 185,476 화학 6.75 배
057050 현대홈쇼핑 59,100 0 0.00% 12,393 유통업 6.02 배
005940 NH투자증권 11,050 0 0.00% 885,833 증권 5.75 배
213500 한솔제지 14,250 +100 +0.71% 77,881 종이목재 5.72 배
000210 DL 59,000 +200 +0.34% 23,955 금융업 4.51 배
002270 롯데푸드 344,000 +500 +0.15% 1,050 음식료업 4.46 배
014790 한라 5,450 +10 +0.18% 69,492 건설업 4.40 배
344820 KCC글라스 63,300 0 0.00% 28,669 비금속광물 4.29 배
000640 동아쏘시오홀딩스 110,000 +500 +0.46% 4,254 금융업 4.12 배
294870 HDC현대산업개발 14,750 +350 +2.43% 289,803 건설업 4.07 배
025000 KPX케미칼 54,100 +100 +0.19% 3,990 화학 4.07 배
001880 DL건설 27,300 -50 -0.18% 25,551 건설업 3.43 배
035510 신세계 I&C 17,750 -150 -0.84% 125,861 서비스업 3.38 배
039490 키움증권 97,800 +200 +0.20% 41,534 증권 3.23 배

 

 

PER과 PBR이 낮다는 것은 순이익이나 자산 가치에 비해 주가가 낮다는 것을 의미합니다. 주가가 왜 낮을까요? 기업 가치에 비해 저평가 됐을 수도 있지만, 그만큼 미래 성장성을 낮게 보기 때문일 수도 있습니다. 물론 성장성을 판단하는 기준은 사람마다 다릅니다. 하지만 다수의 의견이 그럴 수 있습니다. 현재 가치도 저평가되고, 미래 성장성도 높다면 투자하지 않을 이유가 없습니다. 위 방법은 사용하기 편리하고 빠르지만 맥북에서는 할 수 없습니다. 윈도 PC가 아니라면 아래 방법을 이용해서 찾을 수 있습니다.

 

2. 딥서치 이용하기

저는 딥서치를 이용해서 PER, PBR이 높은 기업을 찾아봤습니다. 딥서치는 기업의 정보를 가공하여 보기 쉽게 제공하는 플랫폼입니다. 많은 사람들이 주식투자를 하면서, 이에 이용할 수 있는 서비스도 많이 생겨났습니다.

 

딥서치는 기업의 정보를 조회하는 것 외에도 내가 원하는 기업을 발굴할 수 있는 서비스도 있습니다. 그중에 하나인 검색 서비스를 이용하면 특정 지표에 해당하는 기업을 찾을 수 있습니다. 검색서비스는 상담의 검색바를 이용하면 됩니다.

 

딥서치-기업-검색

 

아래와 같이 특정 지표에 조건을 넣는 것도 가능한데, 웬일인지 잘 되지 않습니다.

 

PER 10 이하 기업

 

그래서 아래와 같이 입력하면 특정 조건의 필터 없이 모든 기업을 찾을 수 있습니다. 이렇게 검색하면 바가 생기는데, 이 바를 이용하면 원하는 수치의 기업을 찾을 수 있습니다.

 

PER 그리고 PBR

 

무슨 이유인지는 모르겠지만 증권사 HTS를 이용한 결과와 딥서치 검색 결과가 조금 다릅니다. 하지만 왠지 딥서치의 기업리스트가 더 신뢰가 갑니다. 아마도 수치를 산정하는 기간이 좀 다르지 않을까 싶습니다.

 

3. 마법공식 해당 기업 찾기

PER과 ROE를 이용해서 투자하기 좋은 기업을 찾는 방법인데요. 마법공식이라는 내용입니다. 미국의 전설적인 헤지펀드 투자자가 고안한 방법으로 저 PER 고 ROE 기업을 찾아 투자하는  방법입니다. 이를 고안한 투자자는 20년 동안 누적 수익률 8만%를 기록했다고 합니다. 하지만 마법공식에 해당하는 기업을 찾기가 쉽지 않는데요. 이를 쉽게 찾는 방법을 알아보았습니다.

 

PER, PBR이 높은 기업을 찾는 방법을 알아보았습니다. 딥서치에서도 PER, PBR 외에도 재무제표 상의 지표인 매출원가율이나 매출원가재고자산회전율 등의 기준으로도 기업을 찾을 수 있습니다. 아직 한 번에 완벽히 입맛에 맞는 기업을 찾기는 어려우나, 요리조리 하다 보면 비슷한 기준으로 찾을 수 있습니다. 기업을 발굴하는 데 도움이 되기를 바랍니다.

 

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